الوضع النقدي
تجيب صفحة الوضع النقدي عن سؤال واحد: كم دخل وكم خرج من المال في فترة معيّنة؟
من يراها
تحتاج إلى صلاحيتين معاً: يرى التكاليف ويرى المصاريف والرواتب. إذا لم تكن لديك الصلاحيتان، لا يظهر البند في القائمة، وإذا فتحت الصفحة تظهر الرسالة ليست لديك صلاحية عرض الوضع النقدي. يحدّد المالك الصلاحيات من الفريق.
اختيار الفترة
- اختر الفترة من أزرار الفترة (مثل آخر 30 يومًا أو هذا الشهر) أو فترة مخصصة. الفترة الافتراضية هي آخر 30 يوماً.
- اختر التجميع حسب: يوم أو أسبوع أو شهر.
تُوسَّع الفترة إلى أيام أو أسابيع أو أشهر كاملة بحسب التجميع. يعرض سطر صغير تحت العنوان الفترة الفعلية، مثل عرض 2026-09-01 – 2026-09-30.
البطاقات
- الصافي لهذه الفترة: الداخل ناقص الخارج.
- التراكمي لهذه الفترة: يبدأ من الصفر في أول الفترة المحددة. ليس رصيداً بنكياً.
- التحويلات المتوقعة: ما تدين به لك شركات التوصيل الآن عن طلبات موصّلة لم تُحوَّل بعد. هو رقم اللحظة الحالية ولا يتغير بتغيير الفترة. تفاصيله في التحويلات.
- ديون الموردين المستحقة: ما تدين به للموردين الآن، وهو أيضاً رقم اللحظة الحالية. تفاصيله في الموردون.
تضع البطاقتان الأخيرتان الأموال المنتظَر دخولها بجانب الأموال المنتظَر خروجها.
الرسم والجدول
يقارن الرسم الداخل مقابل الخارج عبر الفترات، مع خط التراكمي. يفصّل جدول التفصيل كل فترة في أعمدة:
- الداخل: التحويلات التي استلمتها من شركات التوصيل.
- الخارج (مصاريف) والخارج (رواتب) والخارج (مشتريات).
- الصافي والتراكمي.
يمكنك ترتيب الجدول بالضغط على عنوان أي عمود مالي. إذا لم تكن هناك حركات يظهر لا توجد حركات نقدية في هذه الفترة.
تُعرض الأرقام بعملة مساحة العمل. إذا نقص سعر صرف لعملة ما، تظهر رسالة بعض الأرقام لا يمكن تحويلها بعد، ويستطيع المالك أو المدير الضغط على إضافة سعر صرف.
تدخل الرواتب في الخارج بعد الضغط على اعتماد نهائي في بيان الراتب فقط. راجع الرواتب.